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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 231.00 | 486 682.00 | 30 549.00 | 517 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
AN Terrains | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
AP Constructions | 3 790 256.00 | 2 113 880.00 | 1 676 376.00 | 3 790 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471 822.00 | 7 802 197.00 | 7 669 625.00 | 15 471 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 192.00 | 703 696.00 | 595 496.00 | 1 299 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 561 389.00 | | 3 561 389.00 | 3 561 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 594 271.00 | 538 984.00 | 3 055 287.00 | 3 594 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 894 996.00 | 14 295 186.00 | 20 599 811.00 | 34 894 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 925.00 | | 1 880 925.00 | 1 880 925.00 |
BZ Autres créances | 561 130.00 | | 561 130.00 | 561 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 835 180.00 | | 835 180.00 | 835 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 798.00 | | 3 465 798.00 | 3 465 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 360 795.00 | 14 295 186.00 | 24 065 609.00 | 38 360 795.00 |
CU Autres participations | 6 473 758.00 | 2 649 747.00 | 3 824 012.00 | 6 473 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DG Autres réserves | 6 062 105.00 | 5 330 223.00 | | 6 062 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 302.00 | 1 232 133.00 | | 1 338 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 899.00 | 98 000.00 | | 404 899.00 |
DL TOTAL (I) | 13 008 806.00 | 11 863 855.00 | | 13 008 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055 720.00 | 7 087 454.00 | | 9 055 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 521.00 | 174 439.00 | | 277 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 449.00 | 247 691.00 | | 339 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 176.00 | 545 880.00 | | 632 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 938.00 | 669 784.00 | | 751 938.00 |
EA Autres dettes | | 137 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 056 804.00 | 8 862 408.00 | | 11 056 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 065 609.00 | 20 726 263.00 | | 24 065 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
FG Production vendue services | 5 271 611.00 | | 5 271 611.00 | 5 271 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 821.00 | | 5 384 821.00 | 5 384 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 747.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 274.00 | 444 095.00 | | 1 216 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 774.00 | 444 095.00 | | 1 228 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 1 222.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 712.00 | 221 964.00 | | 1 126 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 383.00 | 223 186.00 | | 1 129 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 391.00 | 220 909.00 | | 99 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 912.00 | 377 625.00 | | 222 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 197.00 | 7 889 233.00 | | 7 459 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 896.00 | 6 657 100.00 | | 6 120 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 302.00 | 1 232 133.00 | | 1 338 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 167 506.00 | | 12 218 415.00 | 29 167 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 907.00 | 10 070 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 971 346.00 | 2 519 580.00 | 34 894 996.00 | 3 971 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 346.00 | 2 185 673.00 | 24 307 507.00 | 3 971 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 231.00 | | | 517 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787 528.00 | | 10 676 997.00 | 19 787 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862 747.00 | | 1 541 418.00 | 8 862 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 561 389.00 | | | 3 561 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289 668.00 | 1 875 747.00 | 1 058 960.00 | 10 289 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 540.00 | 37 142.00 | | 449 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840 128.00 | 1 838 605.00 | 1 058 960.00 | 9 840 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219 919.00 | | 31 188.00 | 3 219 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 919.00 | | 31 188.00 | 3 219 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 449.00 | 339 449.00 | | 339 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 938.00 | 751 938.00 | | 751 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 594 271.00 | | 3 594 271.00 | 3 594 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 925.00 | 1 880 925.00 | | 1 880 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 239 233.00 | 239 233.00 | | 239 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 054 729.00 | 2 647 032.00 | 6 407 697.00 | 9 054 729.00 |
VI Groupe et associés | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 355 245.00 | | | 4 355 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386 794.00 | | | 2 386 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 611.00 | 294 611.00 | | 294 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 425.00 | 2 497 925.00 | 3 596 500.00 | 6 094 425.00 |
VW T.V.A. | 403 669.00 | 403 669.00 | | 403 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 056 804.00 | 11 056 804.00 | | 11 056 804.00 |