| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 831.00 | 409 106.00 | 100 725.00 | 509 831.00 |
AN Terrains | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
AP Constructions | 2 739 416.00 | 1 856 592.00 | 882 824.00 | 2 739 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510 854.00 | 6 275 854.00 | 4 235 000.00 | 10 510 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 243.00 | 600 727.00 | 355 516.00 | 956 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 628 580.00 | | 2 628 580.00 | 2 628 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 457.00 | 512 395.00 | 1 155 062.00 | 1 667 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 720 687.00 | 12 351 957.00 | 13 368 730.00 | 25 720 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 406.00 | | 440 406.00 | 440 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 434.00 | | 1 158 434.00 | 1 158 434.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 932.00 | | 667 932.00 | 667 932.00 |
CF Disponibilités | 1 071 005.00 | | 1 071 005.00 | 1 071 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 921.00 | | 3 428 921.00 | 3 428 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 149 609.00 | 12 351 957.00 | 16 797 651.00 | 29 149 609.00 |
CU Autres participations | 6 473 758.00 | 2 649 747.00 | 3 824 012.00 | 6 473 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DG Autres réserves | 4 819 465.00 | | | 4 819 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 417.00 | | | 1 355 417.00 |
DL TOTAL (I) | 11 033 972.00 | | | 11 033 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 259.00 | | | 4 082 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 893.00 | | | 1 024 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 704.00 | | | 379 704.00 |
EA Autres dettes | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 679.00 | | | 5 763 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 651.00 | | | 16 797 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 823.00 | | | 2 922 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 117.00 | | 255 117.00 | 255 117.00 |
FG Production vendue services | 4 677 812.00 | | 4 677 812.00 | 4 677 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 929.00 | | 4 932 929.00 | 4 932 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 400.00 | | | 788 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 938.00 | | | 851 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 076.00 | | | 256 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 449.00 | | | 256 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 489.00 | | | 595 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 884.00 | | | 6 568 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 467.00 | | | 5 213 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 417.00 | | | 1 355 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 299 390.00 | | 4 463 862.00 | 25 299 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 130.00 | 8 143 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042 566.00 | 25 720 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 678.00 | 509 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489 758.00 | 17 019 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 684.00 | | 104 825.00 | 441 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 816 449.00 | | 3 693 248.00 | 16 816 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993 721.00 | | 665 789.00 | 7 993 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 628 580.00 | | | 2 628 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 212.00 | 1 580 199.00 | 2 270 596.00 | 9 880 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 691.00 | 15 845.00 | | 31 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 243.00 | 12 541.00 | 36 678.00 | 433 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415 278.00 | 1 551 813.00 | 2 233 918.00 | 9 415 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145 745.00 | 16 397.00 | | 3 145 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209 283.00 | 16 397.00 | 63 538.00 | 3 209 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 893.00 | 1 024 893.00 | | 1 024 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 457.00 | | | 1 667 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 434.00 | | | 1 158 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080 539.00 | 1 239 683.00 | 2 840 856.00 | 4 080 539.00 |
VI Groupe et associés | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 381.00 | | | 2 407 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 197.00 | | | 1 208 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 199.00 | 1 249 577.00 | 1 669 621.00 | 2 919 199.00 |
VW T.V.A. | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 679.00 | 2 922 823.00 | 2 840 856.00 | 5 763 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |