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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 104 587.00 | 11 100.00 | 93 487.00 | 104 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 875.00 | 147 796.00 | 83 079.00 | 230 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 992.00 | 37 943.00 | 9 049.00 | 46 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 948.00 | 204 861.00 | 203 086.00 | 407 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BN En cours de production de biens | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 864.00 | 18 063.00 | 474 800.00 | 492 864.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 060.00 | 18 063.00 | 681 996.00 | 700 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 007.00 | 222 925.00 | 885 083.00 | 1 108 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 424.00 | 254 427.00 | | 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 728.00 | -30 003.00 | | 59 728.00 |
DL TOTAL (I) | 337 065.00 | 277 336.00 | | 337 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 147.00 | 200 147.00 | | 200 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 867.00 | 213 247.00 | | 191 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 317.00 | 64 985.00 | | 69 317.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 9 390.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 018.00 | 572 624.00 | | 548 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 083.00 | 849 961.00 | | 885 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 018.00 | 372 625.00 | | 388 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 744.00 | | 769 744.00 | 769 744.00 |
FG Production vendue services | 1 391 264.00 | | 1 391 264.00 | 1 391 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 008.00 | | 2 161 008.00 | 2 161 008.00 |
FM Production stockée | | | 6 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 10 004.00 | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 75.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 264.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 353.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -1 278.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 716.00 | 1 560 872.00 | | 2 176 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 988.00 | 1 590 875.00 | | 2 116 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 728.00 | -30 003.00 | | 59 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 489.00 | 26 373.00 | | 178 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 466.00 | 26 373.00 | | 170 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 299.00 | 526 917.00 | 10 382.00 | 537 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 018.00 | 388 018.00 | 160 000.00 | 548 018.00 |