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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 106 753.00 | 27 771.00 | 78 981.00 | 106 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 595.00 | 171 736.00 | 60 859.00 | 232 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 614.00 | 47 202.00 | 12 412.00 | 59 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 205.00 | 254 732.00 | 169 473.00 | 424 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BN En cours de production de biens | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 438.00 | 12 679.00 | 339 759.00 | 352 438.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 767.00 | 12 679.00 | 575 088.00 | 587 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 972.00 | 267 411.00 | 744 561.00 | 1 011 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 631.00 | 224 424.00 | | 227 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 3 207.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 282 244.00 | 280 543.00 | | 282 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 088.00 | 160 117.00 | | 120 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 245.00 | 139 505.00 | | 132 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 314.00 | 89 447.00 | | 144 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 218.00 | 44 737.00 | | 63 218.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 317.00 | 433 806.00 | | 462 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 561.00 | 714 349.00 | | 744 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 317.00 | 313 805.00 | | 382 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 039.00 | | 3 165.00 | 421 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 828.00 | | 3 133.00 | 395 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | 32.00 | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 393.00 | 24 339.00 | | 230 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | 24 339.00 | | 222 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 088.00 | 40 088.00 | 80 000.00 | 120 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 428.00 | 394 296.00 | 10 132.00 | 404 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 317.00 | 382 317.00 | 80 000.00 | 462 317.00 |