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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 106 753.00 | 19 409.00 | 87 343.00 | 106 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 400.00 | 160 221.00 | 71 179.00 | 231 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 675.00 | 42 739.00 | 14 935.00 | 57 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 039.00 | 230 393.00 | 190 646.00 | 421 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 588.00 | 3 153.00 | 243 435.00 | 246 588.00 |
BZ Autres créances | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 855.00 | 3 153.00 | 523 703.00 | 526 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 894.00 | 233 545.00 | 714 349.00 | 947 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 59 728.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 280 543.00 | 337 065.00 | | 280 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 117.00 | 200 147.00 | | 160 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 505.00 | 84 857.00 | | 139 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 191 867.00 | | 89 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | 69 317.00 | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 806.00 | 548 018.00 | | 433 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 349.00 | 885 083.00 | | 714 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 805.00 | 388 018.00 | | 313 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 948.00 | | | 407 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 454.00 | | | 382 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 861.00 | 25 531.00 | | 204 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 839.00 | 25 532.00 | | 196 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 505.00 | 139 505.00 | | 139 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 117.00 | 40 117.00 | 120 000.00 | 160 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 100.00 | 294 001.00 | 10 099.00 | 304 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 806.00 | 313 806.00 | 120 000.00 | 433 806.00 |