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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533.00 | 16 007.00 | 525.00 | 16 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 926.00 | 217 507.00 | 65 419.00 | 282 926.00 |
BZ Autres créances | 515 798.00 | | 515 798.00 | 515 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 725.00 | 217 507.00 | 581 217.00 | 798 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 258.00 | 233 514.00 | 581 744.00 | 815 258.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 315.00 | -12 174.00 | | -12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 142 974.00 | 143 115.00 | | 142 974.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
EA Autres dettes | 27 397.00 | 15 224.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 769.00 | 276 967.00 | | 288 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 743.00 | 570 083.00 | | 581 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 436.00 | 232 634.00 | | 244 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 204.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315.00 | 12 378.00 | | 12 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 315.00 | -12 174.00 | | -12 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 618.00 | | 10 085.00 | 26 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 085.00 | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 385 268.00 | | | 385 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 862.00 | 515 798.00 | 283 064.00 | 798 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 770.00 | 244 436.00 | 44 333.00 | 288 770.00 |