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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533.00 | 16 007.00 | 526.00 | 16 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 927.00 | 217 507.00 | 65 420.00 | 282 927.00 |
BZ Autres créances | 516 169.00 | | 516 169.00 | 516 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 096.00 | 217 507.00 | 581 589.00 | 799 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 629.00 | 233 514.00 | 582 115.00 | 815 629.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 945.00 | -12 316.00 | | -11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 143 345.00 | 142 974.00 | | 143 345.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 115.00 | 581 743.00 | | 582 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 436.00 | 244 436.00 | | 244 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945.00 | 12 316.00 | | 11 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 945.00 | -12 316.00 | | -11 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 507.00 | | | 367 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
VC Groupe et associés | 383 391.00 | | | 383 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 233.00 | 516 169.00 | 283 064.00 | 799 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 770.00 | 244 436.00 | 44 333.00 | 288 770.00 |