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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 396.00 | 16 007.00 | 389.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 900.00 | 16 007.00 | 398 893.00 | 414 900.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | -11 945.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 290.00 | 143 345.00 | | 305 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 430.00 | 217 039.00 | | 81 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 333.00 | | |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 27 398.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 603.00 | 288 770.00 | | 93 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 893.00 | 582 115.00 | | 398 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -102 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 237 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 054.00 | | | -82 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 507.00 | | | 367 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 507.00 | 11 945.00 | | 217 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 000.00 | -11 945.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533.00 | | 137.00 | 16 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 137.00 | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217 507.00 | | 217 507.00 | 217 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VC Groupe et associés | 381 101.00 | 381 101.00 | | 381 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 504.00 | 398 504.00 | | 398 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |