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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 063.00 | 22 800.00 | 6 263.00 | 29 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 25 426.00 | 8 547.00 | 33 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 905.00 | 48 226.00 | 37 678.00 | 85 905.00 |
BT Marchandises | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 993.00 | | 296 993.00 | 296 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 898.00 | 48 226.00 | 334 671.00 | 382 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 32 744.00 | 15 802.00 | | 32 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 16 941.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 65 156.00 | 41 417.00 | | 65 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 147 332.00 | | 126 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 497.00 | 75 741.00 | | 74 497.00 |
EA Autres dettes | 68 534.00 | 58 484.00 | | 68 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 515.00 | 281 557.00 | | 269 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 671.00 | 322 974.00 | | 334 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 970.00 | | 610 970.00 | 610 970.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 970.00 | | 642 970.00 | 642 970.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 141.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 366.00 | 609 918.00 | | 643 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 626.00 | 592 976.00 | | 619 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 16 941.00 | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 905.00 | | 3 000.00 | 82 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | | 3 000.00 | 60 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 148.00 | 4 079.00 | | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 4 079.00 | | 44 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
UX Autres créances clients | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VW T.V.A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |