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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 375.00 | 18 139.00 | 8 236.00 | 26 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 911.00 | 25 975.00 | 20 936.00 | 46 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 153.00 | 44 114.00 | 52 039.00 | 96 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 094.00 | | 403 094.00 | 403 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 247.00 | 44 114.00 | 455 133.00 | 499 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 74 750.00 | 56 483.00 | | 74 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 886.00 | 18 266.00 | | 90 886.00 |
DL TOTAL (I) | 174 309.00 | 83 423.00 | | 174 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 536.00 | 107 804.00 | | 115 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 886.00 | 97 373.00 | | 120 886.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 167 861.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 824.00 | 373 038.00 | | 280 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 133.00 | 456 461.00 | | 455 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
FG Production vendue services | 799 572.00 | | 799 572.00 | 799 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 947.00 | | 887 947.00 | 887 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 1 822.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 421.00 | 622 089.00 | | 889 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 535.00 | 603 823.00 | | 798 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 886.00 | 18 266.00 | | 90 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 382.00 | | 16 771.00 | 79 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 515.00 | | 16 771.00 | 56 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 569.00 | 4 545.00 | | 39 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 569.00 | 4 545.00 | | 39 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UX Autres créances clients | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 824.00 | 280 824.00 | | 280 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |