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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 156.00 | 552.00 | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 484.00 | 130 484.00 | 8 000.00 | 138 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 553.00 | 225 505.00 | 240 048.00 | 465 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | 300.00 | -54.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 992.00 | 357 446.00 | 248 546.00 | 605 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 358.00 | 174 500.00 | 629 858.00 | 804 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
BZ Autres créances | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 475.00 | 174 500.00 | 840 975.00 | 1 015 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 468.00 | 531 946.00 | 1 089 522.00 | 1 621 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -200 496.00 | | | -200 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
DL TOTAL (I) | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 672.00 | | | 616 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 211.00 | | | 1 001 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 522.00 | | | 1 089 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 609.00 | | | 935 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 001.00 | | | 403 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 001.00 | | | 703 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 387.00 | | | 421 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 387.00 | | | 421 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 614.00 | | | 281 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 811.00 | | | 1 019 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 633.00 | | | 868 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 901.00 | | 86 091.00 | 519 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | 750.00 | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 697.00 | | 85 341.00 | 518 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 120.00 | 39 026.00 | | 318 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 198.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 162.00 | 38 828.00 | | 317 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
VB T. V. A. | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 932.00 | 55 330.00 | 65 602.00 | 120 932.00 |
VI Groupe et associés | 445 529.00 | 445 529.00 | | 445 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 142.00 | 204 895.00 | 247.00 | 205 142.00 |
VW T.V.A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 211.00 | 935 609.00 | 65 602.00 | 1 001 211.00 |