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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 406.00 | 302.00 | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 484.00 | 132 484.00 | 6 000.00 | 138 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 840.00 | 272 885.00 | 230 955.00 | 503 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | 300.00 | -54.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 279.00 | 407 076.00 | 237 203.00 | 644 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 213.00 | 324 500.00 | 480 713.00 | 805 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
BZ Autres créances | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 558.00 | 324 500.00 | 1 160 058.00 | 1 484 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 838.00 | 731 576.00 | 1 397 262.00 | 2 128 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -49 318.00 | | | -49 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 328.00 | | | -114 328.00 |
DL TOTAL (I) | -26 017.00 | | | -26 017.00 |
DP Provisions pour risques | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 121.00 | | | 634 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 279.00 | | | 967 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 262.00 | | | 1 397 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 573.00 | | | 302 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 761.00 | | | 544 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 761.00 | | | 544 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 350.00 | | | 462 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 444.00 | | | 859 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 773.00 | | | 973 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 328.00 | | | -114 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 992.00 | | 38 287.00 | 605 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 038.00 | | 38 287.00 | 604 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 145.00 | 49 630.00 | | 357 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 250.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 989.00 | 49 380.00 | | 355 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 456 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 500.00 | 150 000.00 | | 174 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 800.00 | 150 000.00 | | 174 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 800.00 | 606 000.00 | | 174 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 176.00 | 35 592.00 | 30 584.00 | 66 176.00 |
VI Groupe et associés | 462 978.00 | | | 462 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 718.00 | 172 471.00 | 247.00 | 172 718.00 |
VW T.V.A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 279.00 | 302 573.00 | 30 584.00 | 967 279.00 |