| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 171.00 | 686.00 | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 656.00 | 52.00 | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 829.00 | 82 232.00 | 16 597.00 | 98 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 033.00 | 312 624.00 | 219 409.00 | 532 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 674.00 | 396 683.00 | 236 991.00 | 633 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 491.00 | 324 500.00 | 480 991.00 | 805 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 424.00 | 324 500.00 | 1 180 924.00 | 1 505 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 098.00 | 721 183.00 | 1 417 915.00 | 2 139 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -163 646.00 | | | -163 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -25 979.00 | | | -25 979.00 |
DP Provisions pour risques | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 890.00 | | | 631 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
EA Autres dettes | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 894.00 | | | 987 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 915.00 | | | 1 417 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 894.00 | | | 987 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 456.00 | | 393 456.00 | 393 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 456.00 | | 393 456.00 | 393 456.00 |
FQ Autres produits | | | 7 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 957.00 | | | 407 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 918.00 | | | 407 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 279.00 | | 55 901.00 | 644 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 506.00 | 633 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 506.00 | 630 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 857.00 | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 325.00 | | 55 044.00 | 642 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 776.00 | 56 414.00 | 66 506.00 | 406 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 421.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 370.00 | 55 993.00 | 66 506.00 | 405 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 800.00 | | | 780 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VI Groupe et associés | 460 746.00 | 460 746.00 | | 460 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 471.00 | 188 225.00 | 247.00 | 188 471.00 |
VW T.V.A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 894.00 | 987 894.00 | | 987 894.00 |