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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 17 967.00 | 1 793.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 152.00 | 92 664.00 | 8 488.00 | 101 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 701.00 | 113 067.00 | 22 634.00 | 135 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 975.00 | | 632 975.00 | 632 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 676.00 | 113 067.00 | 655 609.00 | 768 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 273 695.00 | | | 273 695.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 068.00 | | | 197 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 914.00 | | | 361 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 609.00 | | | 655 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 914.00 | | | 361 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 202.00 | | 729 202.00 | 729 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 202.00 | | 729 202.00 | 729 202.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 624.00 | | | 743 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 970.00 | | | 692 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 514.00 | | 3 482.00 | 142 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 295.00 | 135 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 295.00 | 120 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 725.00 | | 3 482.00 | 127 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 212.00 | 2 140.00 | 10 285.00 | 121 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 775.00 | 2 140.00 | 10 285.00 | 118 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 305 316.00 | | | 305 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 524.00 | 325 171.00 | 6 353.00 | 331 524.00 |
VW T.V.A. | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 914.00 | 361 914.00 | | 361 914.00 |