| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 726.00 | 20.00 | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 491.00 | 84 124.00 | 4 367.00 | 88 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 091.00 | 98 851.00 | 19 240.00 | 118 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 347 075.00 | | 347 075.00 | 347 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 134.00 | | 531 134.00 | 531 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 224.00 | 98 851.00 | 550 373.00 | 649 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 528.00 | -24 323.00 | | -8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 15 795.00 | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 248 752.00 | 195 241.00 | | 248 752.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | 60 766.00 | | 41 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 647.00 | 137 153.00 | | 195 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 50 899.00 | | 44 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 622.00 | 248 819.00 | | 281 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 373.00 | 464 060.00 | | 550 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 206.00 | | 499 206.00 | 499 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 206.00 | | 499 206.00 | 499 206.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 100.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 100.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -100.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 961.00 | 411 934.00 | | 501 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 450.00 | 396 139.00 | | 448 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 510.00 | 15 795.00 | | 53 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 144.00 | | 4 477.00 | 115 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 118 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 103 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 791.00 | | 1 977.00 | 102 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 2 500.00 | 6 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 953.00 | 1 427.00 | 1 530.00 | 98 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | 1 427.00 | 1 530.00 | 98 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 632.00 | 160 779.00 | 8 853.00 | 169 632.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 687.00 | 281 687.00 | | 281 687.00 |