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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 170.00 | 577.00 | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 115.00 | 84 721.00 | 4 394.00 | 89 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 214.00 | 98 891.00 | 17 324.00 | 116 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BN En cours de production de biens | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 261 022.00 | | 261 022.00 | 261 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 180.00 | | 486 180.00 | 486 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 394.00 | 98 891.00 | 503 503.00 | 602 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 882.00 | | | -78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 057.00 | | | 304 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 503.00 | | | 503 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 057.00 | | | 304 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
FG Production vendue services | 602 027.00 | | 602 027.00 | 602 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 797.00 | | 601 797.00 | 601 797.00 |
FM Production stockée | | | 9 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 620.00 | | | 616 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 061.00 | | | 562 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 116 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 103 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 794.00 | 2 750.00 | 4 653.00 | 100 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 794.00 | 2 750.00 | 4 653.00 | 100 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 268.00 | 196 915.00 | 6 353.00 | 203 268.00 |
VW T.V.A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 057.00 | 304 057.00 | | 304 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |