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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 279.00 | 18 734.00 | 7 545.00 | 26 279.00 |
AH Fonds commercial | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 776.00 | 49 111.00 | 42 664.00 | 91 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 865.00 | 270 524.00 | 163 340.00 | 433 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 575.00 | 338 370.00 | 376 204.00 | 714 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BT Marchandises | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 138.00 | | 345 138.00 | 345 138.00 |
BZ Autres créances | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
CF Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 327.00 | 338 370.00 | 955 956.00 | 1 294 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 099.00 | | | 459 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 527 937.00 | | | 527 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 019.00 | | | 428 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 956.00 | | | 955 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 780.00 | | | 401 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 312.00 | 23 146.00 | 523 459.00 | 500 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 167.00 | 16 855.00 | 1 149 022.00 | 1 132 167.00 |
FG Production vendue services | 115 714.00 | 4 311.00 | 120 026.00 | 115 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 194.00 | 44 313.00 | 1 792 508.00 | 1 748 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 272.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 593.00 | | | -30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 543.00 | | | -31 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 884.00 | | | 1 822 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 046.00 | | | 1 809 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 209.00 | | 56 824.00 | 686 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 458.00 | 714 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 458.00 | 527 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 003.00 | | 12 720.00 | 112 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 347.00 | | 43 948.00 | 512 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 857.00 | | 156.00 | 61 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 157.00 | 57 272.00 | 3 058.00 | 284 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 6 751.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 174.00 | 50 520.00 | 3 058.00 | 272 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 663.00 | 159 663.00 | | 159 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
UX Autres créances clients | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 835.00 | 41 596.00 | 26 238.00 | 67 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 948.00 | 463 934.00 | 62 013.00 | 525 948.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 019.00 | 401 780.00 | 26 238.00 | 428 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
ST Autres comptes | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
YT Sous‐traitance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 873.00 | | | 582 873.00 |