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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 279.00 | 23 583.00 | 8 695.00 | 32 279.00 |
AH Fonds commercial | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 928.00 | 60 952.00 | 36 976.00 | 97 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 135.00 | 312 422.00 | 125 712.00 | 438 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 802.00 | 396 959.00 | 331 843.00 | 728 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BT Marchandises | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 230.00 | 576.00 | 389 653.00 | 390 230.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 659.00 | 576.00 | 588 083.00 | 588 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 462.00 | 397 535.00 | 919 926.00 | 1 317 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 937.00 | 459 099.00 | | 472 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 13 838.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 530 435.00 | 527 937.00 | | 530 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 686.00 | 71 145.00 | | 26 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | 30 026.00 | | 30 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 159 663.00 | | 185 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 172.00 | 152 560.00 | | 134 172.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 14 622.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 491.00 | 428 019.00 | | 389 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 926.00 | 955 956.00 | | 919 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 100.00 | 401 780.00 | | 383 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 3 310.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 572.00 | | 16 422.00 | 714 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 728 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 536 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 724.00 | | 6 000.00 | 124 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 835.00 | | 10 422.00 | 527 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 368.00 | 58 588.00 | | 338 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 4 849.00 | | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 634.00 | 53 739.00 | | 319 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
UX Autres créances clients | 389 622.00 | | | 389 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 238.00 | 19 851.00 | 6 387.00 | 26 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 086.00 | 500 465.00 | 62 621.00 | 563 086.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 487.00 | 383 100.00 | 6 387.00 | 389 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 501.00 | 13 783.00 | | 22 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 652.00 | 25 376.00 | | 70 652.00 |
ST Autres comptes | 233 248.00 | 201 298.00 | | 233 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 957.00 | 112 022.00 | | 138 957.00 |
YT Sous‐traitance | 7 856.00 | 7 336.00 | | 7 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 708.00 | 234 297.00 | | 169 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | 4 246.00 | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 159.00 | 18 029.00 | | 27 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 134.00 | 232 730.00 | | 197 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 861.00 | 123 427.00 | | 122 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 421.00 | 580 329.00 | | 620 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |