| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 184.00 | 27 996.00 | 5 188.00 | 33 184.00 |
AH Fonds commercial | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 502.00 | 83 261.00 | 24 240.00 | 107 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 383.00 | 389 890.00 | 48 492.00 | 438 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 387.00 | 501 148.00 | 208 238.00 | 709 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BT Marchandises | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 572.00 | | 317 572.00 | 317 572.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 488.00 | | 514 488.00 | 514 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 876.00 | 501 148.00 | 722 727.00 | 1 223 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 113.00 | 475 435.00 | | 451 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 572.00 | -25 871.00 | | -107 572.00 |
DL TOTAL (I) | 398 541.00 | 504 563.00 | | 398 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 373.00 | 111 788.00 | | 172 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 312.00 | 123 644.00 | | 150 312.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 186.00 | 242 000.00 | | 324 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 727.00 | 746 564.00 | | 722 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 15 264.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 15 264.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 622.00 | 32 893.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 32 893.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -17 628.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 709.00 | 1 771 764.00 | | 1 722 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 281.00 | 1 797 635.00 | | 1 830 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 572.00 | -25 871.00 | | -107 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 955.00 | | 27 688.00 | 693 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 709 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 131 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 556 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 724.00 | | 1 605.00 | 130 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 932.00 | | 26 083.00 | 540 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 575.00 | 56 653.00 | 7 082.00 | 451 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | 2 618.00 | 528.00 | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 669.00 | 54 035.00 | 6 554.00 | 425 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
UX Autres créances clients | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 863.00 | 354 069.00 | 20 794.00 | 374 863.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 182.00 | 324 182.00 | | 324 182.00 |