| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 12 359.00 | 2 042.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 897.00 | 171.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 721.00 | 16 569.00 | 3 152.00 | 19 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 142.00 | 7 745.00 | 147 396.00 | 155 142.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
CF Disponibilités | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 007.00 | 7 745.00 | 483 261.00 | 491 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 729.00 | 24 315.00 | 486 413.00 | 510 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
DL TOTAL (I) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 413.00 | | | 486 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 287.00 | | | 345 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 958.00 | | 971 958.00 | 971 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 958.00 | | 971 958.00 | 971 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 788.00 | | | 980 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 443.00 | | | 866 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 715.00 | | 140.00 | 19 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 19 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 18 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | | 140.00 | 18 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 1 343.00 | 134.00 | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 1 343.00 | 134.00 | 15 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 146 753.00 | | | 146 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 287.00 | 345 287.00 | | 345 287.00 |