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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 14 586.00 | 2 119.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 146.00 | 134.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788.00 | 19 046.00 | 3 741.00 | 22 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 649.00 | 5 951.00 | 176 698.00 | 182 649.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 353 686.00 | | 353 686.00 | 353 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 399.00 | 5 951.00 | 569 447.00 | 575 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 187.00 | 24 997.00 | 573 189.00 | 598 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 104.00 | 9 275.00 | | 14 104.00 |
DH Report à nouveau | | 5 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 280.00 | 109 622.00 | | 153 280.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | 136 392.00 | | 179 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 587.00 | 194 969.00 | | 222 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 5 079.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 14 095.00 | | 43 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 412.00 | 91 090.00 | | 126 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 516.00 | 305 234.00 | | 393 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 189.00 | 441 626.00 | | 573 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 540.00 | 300 155.00 | | 392 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 587.00 | | | 222 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 749.00 | 198 261.00 | 1 488.00 | 199 749.00 |
VW T.V.A. | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 539.00 | 502 539.00 | | 502 539.00 |