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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 14 032.00 | 368.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 346.00 | 180.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | 18 692.00 | 2 037.00 | 20 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | 5 337.00 | 99 352.00 | 104 690.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 296 580.00 | | 296 580.00 | 296 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 926.00 | 5 337.00 | 439 589.00 | 444 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 656.00 | 24 029.00 | 441 626.00 | 465 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 16 000.00 | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DH Report à nouveau | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 622.00 | 139 893.00 | | 109 622.00 |
DL TOTAL (I) | 136 392.00 | 166 769.00 | | 136 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 969.00 | 248 109.00 | | 194 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | 304.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 19 806.00 | | 14 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 090.00 | 93 545.00 | | 91 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 234.00 | 361 764.00 | | 305 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 626.00 | 528 534.00 | | 441 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 127.00 | 129 638.00 | 1 488.00 | 131 127.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |