| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 014.00 | 411 256.00 | 22 757.00 | 434 014.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 76 349.00 | 65 037.00 | 11 311.00 | 76 349.00 |
AP Constructions | 2 109 017.00 | 1 934 456.00 | 174 561.00 | 2 109 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 158.00 | 12 243 958.00 | 1 297 200.00 | 13 541 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 494.00 | 950 638.00 | 266 856.00 | 1 217 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 487 335.00 | | 1 487 335.00 | 1 487 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 231.00 | 15 605 346.00 | 4 364 884.00 | 19 970 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 334.00 | 255 138.00 | 1 462 195.00 | 1 717 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147 577.00 | 205 211.00 | 942 366.00 | 1 147 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 231.00 | 592 585.00 | 2 970 645.00 | 3 563 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 072.00 | 356 880.00 | 5 153 191.00 | 5 510 072.00 |
BZ Autres créances | 2 066 682.00 | | 2 066 682.00 | 2 066 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CF Disponibilités | 3 397 028.00 | | 3 397 028.00 | 3 397 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 316.00 | | 434 316.00 | 434 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 927 799.00 | 1 409 816.00 | 16 517 983.00 | 17 927 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 913 361.00 | 17 015 163.00 | 20 898 198.00 | 37 913 361.00 |
CU Autres participations | 990 872.00 | | 990 872.00 | 990 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 536 352.00 | 10 656 214.00 | | 11 536 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 063.00 | 1 257 637.00 | | 1 299 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 768.00 | | |
DK Provisions réglementées | 433 720.00 | 405 734.00 | | 433 720.00 |
DL TOTAL (I) | 14 107 605.00 | 13 162 825.00 | | 14 107 605.00 |
DP Provisions pour risques | 96 936.00 | 164 891.00 | | 96 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 511.00 | 428 767.00 | | 491 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 447.00 | 593 658.00 | | 588 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 220.00 | 2 472 856.00 | | 1 802 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 298.00 | 57 064.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746.00 | 1 718 150.00 | | 1 998 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 383.00 | 1 779 666.00 | | 1 551 383.00 |
EA Autres dettes | 315 770.00 | 276 913.00 | | 315 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 864.00 | 15 731.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 330.00 | 6 320 400.00 | | 5 689 330.00 |
ED (V) | 512 815.00 | 244 222.00 | | 512 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 198.00 | 20 321 106.00 | | 20 898 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 465.00 | 1 187 863.00 | 4 397 329.00 | 3 209 465.00 |
FD Production vendue biens | 10 242 996.00 | 5 652 021.00 | 15 895 017.00 | 10 242 996.00 |
FG Production vendue services | 219 932.00 | 389 174.00 | 609 106.00 | 219 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 393.00 | 7 229 059.00 | 20 901 453.00 | 13 672 393.00 |
FM Production stockée | | | -109 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 037 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 087.00 | |
GE Autres charges | | | 38 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 396.00 | 108 337.00 | | 120 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 038.00 | 7 952.00 | | 322 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 435.00 | 33 868.00 | | 644 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 907.00 | 101 812.00 | | 153 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 381.00 | 143 634.00 | | 1 120 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996.00 | 25 295.00 | | 20 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 9 899.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 892.00 | 53 922.00 | | 184 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 888.00 | 89 117.00 | | 405 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 492.00 | 54 517.00 | | 714 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 925.00 | 270 484.00 | | 167 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 179.00 | 74 279.00 | | -61 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 408 858.00 | 22 479 543.00 | | 23 408 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 109 794.00 | 21 221 905.00 | | 22 109 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 063.00 | 1 257 637.00 | | 1 299 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 408 045.00 | | 1 363 935.00 | 19 408 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 852.00 | 2 535 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 749.00 | 19 970 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 897.00 | 16 944 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 643.00 | | 10 777.00 | 479 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337 735.00 | | 666 181.00 | 16 337 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 667.00 | | 686 977.00 | 2 590 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 808.00 | 466 435.00 | 59 897.00 | 15 198 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 934.00 | 15 322.00 | | 395 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802 873.00 | 451 113.00 | 59 897.00 | 14 802 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 734.00 | 181 892.00 | 153 907.00 | 405 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 658.00 | 136 358.00 | 141 568.00 | 593 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 927 662.00 | 1 052 935.00 | 927 662.00 | 927 662.00 |
6T Sur comptes clients | 270 193.00 | 157 840.00 | 71 154.00 | 270 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 856.00 | 1 210 776.00 | 998 816.00 | 1 197 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 249.00 | 1 529 027.00 | 1 294 292.00 | 2 197 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 863.00 | 1 116 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 271.00 | 24 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 892.00 | 153 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 746.00 | 1 998 746.00 | | 1 998 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 773.00 | 930 773.00 | | 930 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 665.00 | 506 665.00 | | 506 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UP Prêts | 1 487 335.00 | 462 764.00 | | 1 487 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 924.00 | | | 5 218 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 147.00 | | | 291 147.00 |
VB T. V. A. | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 755.00 | | | 1 880 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 220.00 | 485 420.00 | 1 166 000.00 | 1 802 220.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 360.00 | 7 113 111.00 | 2 438 249.00 | 9 551 360.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 401.00 | 4 366 601.00 | 1 166 000.00 | 5 683 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 692.00 | 268 427.00 | | 312 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525 886.00 | 1 489 849.00 | | 1 525 886.00 |
ST Autres comptes | 2 557 569.00 | 2 554 149.00 | | 2 557 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 901.00 | 482 183.00 | | 485 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 982 875.00 | 803 215.00 | | 982 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 491.00 | 101 957.00 | | 116 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 445.00 | 175 081.00 | | 204 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 137.00 | 443 508.00 | | 517 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 731 979.00 | 2 583 451.00 | | 2 731 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268 548.00 | 2 118 201.00 | | 2 268 548.00 |
ZE Dividendes | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 668 723.00 | 5 431 355.00 | | 5 668 723.00 |