| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 745.00 | 473 896.00 | 29 849.00 | 503 745.00 |
AH Fonds commercial | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
AN Terrains | 45 943.00 | 11 953.00 | 33 990.00 | 45 943.00 |
AP Constructions | 1 647 538.00 | 1 563 662.00 | 83 875.00 | 1 647 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 131.00 | 12 860 507.00 | 985 624.00 | 13 846 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 697.00 | 1 137 322.00 | 133 375.00 | 1 270 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 801 139.00 | | 801 139.00 | 801 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 303 065.00 | 16 057 340.00 | 3 245 724.00 | 19 303 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 628.00 | 302 165.00 | 1 264 463.00 | 1 566 628.00 |
BN En cours de production de biens | 1 766 869.00 | 202 892.00 | 1 563 977.00 | 1 766 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820 577.00 | 497 188.00 | 3 323 390.00 | 3 820 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 933.00 | 296 956.00 | 3 392 976.00 | 3 689 933.00 |
BZ Autres créances | 1 601 713.00 | | 1 601 713.00 | 1 601 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CF Disponibilités | 6 629 655.00 | | 6 629 655.00 | 6 629 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493 143.00 | 1 299 201.00 | 18 193 942.00 | 19 493 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 817 708.00 | 17 356 541.00 | 21 461 167.00 | 38 817 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 062.00 | | | 356 062.00 |
CU Autres participations | 966 337.00 | | 966 337.00 | 966 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 812 639.00 | 13 150 020.00 | | 13 812 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 162.00 | 947 619.00 | | 788 162.00 |
DK Provisions réglementées | 340 279.00 | 370 351.00 | | 340 279.00 |
DL TOTAL (I) | 15 779 549.00 | 15 306 460.00 | | 15 779 549.00 |
DP Provisions pour risques | 304 550.00 | 421 203.00 | | 304 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 221.00 | 441 239.00 | | 558 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 771.00 | 862 441.00 | | 862 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 287.00 | 1 320 150.00 | | 972 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 788.00 | 1 600 560.00 | | 1 696 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 926.00 | 1 665 841.00 | | 1 622 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 147 193.00 | 328 204.00 | | 147 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 354.00 | 59 948.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 549.00 | 4 978 486.00 | | 4 466 549.00 |
ED (V) | 352 298.00 | 303 473.00 | | 352 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 461 167.00 | 21 450 861.00 | | 21 461 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 199.00 | 4 058 260.00 | | 3 947 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 915.00 | 1 535 227.00 | 5 434 142.00 | 3 898 915.00 |
FD Production vendue biens | 10 921 572.00 | 4 669 142.00 | 15 590 714.00 | 10 921 572.00 |
FG Production vendue services | 255 201.00 | 478 346.00 | 733 547.00 | 255 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 688.00 | 6 682 715.00 | 21 758 403.00 | 15 075 688.00 |
FM Production stockée | | | 435 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 690 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 722.00 | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 715 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 002.00 | 56 839.00 | | 150 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 105.00 | 8 003.00 | | 18 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 148.00 | 45 973.00 | | 65 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 735.00 | 58 055.00 | | 120 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 988.00 | 112 032.00 | | 203 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 728.00 | 1 969.00 | | 95 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 212.00 | 123 313.00 | | 72 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 207.00 | 147 550.00 | | 190 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 781.00 | -35 518.00 | | 13 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 946.00 | 169 515.00 | | 167 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 131.00 | -57 611.00 | | 137 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 203.00 | 23 717 333.00 | | 24 161 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 373 041.00 | 22 769 714.00 | | 23 373 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 162.00 | 947 619.00 | | 788 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 409 537.00 | | 401 986.00 | 20 409 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 563.00 | 1 832 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 553.00 | 1 499 905.00 | 19 303 065.00 | 8 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 008.00 | 660 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 982 334.00 | 16 810 308.00 | 8 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 755.00 | | 42 404.00 | 658 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587 138.00 | | 214 057.00 | 17 587 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 643.00 | | 145 525.00 | 2 163 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 563 929.00 | 506 754.00 | 1 023 342.00 | 16 563 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 733.00 | 38 171.00 | 41 008.00 | 476 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 087 196.00 | 468 582.00 | 982 334.00 | 16 087 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 351.00 | 68 663.00 | 98 735.00 | 370 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 441.00 | 211 773.00 | 211 443.00 | 862 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 839.00 | 1 002 245.00 | 940 839.00 | 940 839.00 |
6T Sur comptes clients | 322 988.00 | 230 598.00 | 256 629.00 | 322 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 826.00 | 1 232 843.00 | 1 197 468.00 | 1 273 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 619.00 | 1 513 278.00 | 1 507 646.00 | 2 506 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 788.00 | 1 696 788.00 | | 1 696 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UP Prêts | 801 139.00 | 356 062.00 | 445 078.00 | 801 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 511.00 | 3 347 511.00 | | 3 347 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 422.00 | 342 422.00 | | 342 422.00 |
VB T. V. A. | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 815.00 | 1 454 815.00 | | 1 454 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 750.00 | 400 400.00 | 519 350.00 | 919 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 806.00 | 178 806.00 | | 178 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 029.00 | 368 029.00 | | 368 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 943.00 | 6 015 736.00 | 500 207.00 | 6 515 943.00 |
VW T.V.A. | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 549.00 | 3 947 199.00 | 519 350.00 | 4 466 549.00 |