| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 079.00 | 507 930.00 | 82 148.00 | 590 079.00 |
AH Fonds commercial | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
AN Terrains | 45 943.00 | 15 046.00 | 30 896.00 | 45 943.00 |
AP Constructions | 1 756 919.00 | 1 589 256.00 | 167 663.00 | 1 756 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 910 731.00 | 13 138 096.00 | 772 635.00 | 13 910 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 512.00 | 1 192 829.00 | 174 683.00 | 1 367 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 570 451.00 | | 570 451.00 | 570 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 615 247.00 | 16 453 158.00 | 3 162 089.00 | 19 615 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 312.00 | 284 851.00 | 944 461.00 | 1 229 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 682 236.00 | 322 654.00 | 1 359 583.00 | 1 682 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 947 889.00 | 728 786.00 | 3 219 104.00 | 3 947 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 721.00 | 315 344.00 | 1 678 378.00 | 1 993 721.00 |
BZ Autres créances | 1 412 544.00 | | 1 412 544.00 | 1 412 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CF Disponibilités | 10 366 210.00 | | 10 366 210.00 | 10 366 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 838.00 | | 351 838.00 | 351 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 033 490.00 | 1 651 635.00 | 19 381 855.00 | 21 033 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 667 392.00 | 18 104 792.00 | 22 562 600.00 | 40 667 392.00 |
CU Autres participations | 966 837.00 | | 966 837.00 | 966 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 364 301.00 | | | 14 364 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 762.00 | | | 1 246 762.00 |
DK Provisions réglementées | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
DL TOTAL (I) | 16 730 856.00 | | | 16 730 856.00 |
DP Provisions pour risques | 425 340.00 | | | 425 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 901.00 | | | 570 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 242.00 | | | 996 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 044.00 | | | 753 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 929.00 | | | 1 300 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 925.00 | | | 2 364 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 234.00 | | | 4 628 234.00 |
ED (V) | 207 269.00 | | | 207 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 562 600.00 | | | 22 562 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 971.00 | | | 4 308 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 209.00 | 1 536 570.00 | 4 679 780.00 | 3 143 209.00 |
FD Production vendue biens | 11 718 952.00 | 4 079 479.00 | 15 798 431.00 | 11 718 952.00 |
FG Production vendue services | 289 602.00 | 305 351.00 | 594 952.00 | 289 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 151 763.00 | 5 921 400.00 | 21 073 163.00 | 15 151 763.00 |
FM Production stockée | | | 42 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 488 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 537.00 | |
GE Autres charges | | | 39 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 156.00 | | | -58 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 448.00 | | | 277 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 699.00 | | | 243 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 807 935.00 | | | 22 807 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 172.00 | | | 21 561 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 762.00 | | | 1 246 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 303 065.00 | | 684 155.00 | 19 303 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 973.00 | 1 608 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 973.00 | 19 615 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 17 260 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 151.00 | | 86 334.00 | 660 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 810 308.00 | | 535 199.00 | 16 810 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 606.00 | | 62 622.00 | 1 832 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047 340.00 | 480 818.00 | 85 000.00 | 16 047 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 896.00 | 34 034.00 | | 473 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573 444.00 | 446 783.00 | 85 000.00 | 15 573 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 279.00 | 24 476.00 | 83 432.00 | 340 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 771.00 | 221 828.00 | 88 357.00 | 862 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 245.00 | 1 336 291.00 | 1 002 245.00 | 1 002 245.00 |
6T Sur comptes clients | 296 956.00 | 213 548.00 | 195 160.00 | 296 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 201.00 | 1 549 838.00 | 1 197 405.00 | 1 309 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 251.00 | 1 796 142.00 | 1 369 194.00 | 2 512 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 929.00 | 1 300 929.00 | | 1 300 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 742.00 | 1 087 742.00 | | 1 087 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 265.00 | 1 100 265.00 | | 1 100 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UP Prêts | 570 451.00 | 162 986.00 | 407 465.00 | 570 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 172.00 | 1 625 172.00 | | 1 625 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 549.00 | 368 549.00 | | 368 549.00 |
VB T. V. A. | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 533.00 | 1 121 533.00 | | 1 121 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 663.00 | 400 400.00 | 319 263.00 | 719 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 838.00 | 351 838.00 | | 351 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 521.00 | 3 921 089.00 | 468 432.00 | 4 389 521.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 234.00 | 4 308 971.00 | 319 263.00 | 4 628 234.00 |