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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 19 714.00 | 7 883.00 | 27 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 189.00 | 37 610.00 | 14 579.00 | 52 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 696.00 | | 1 426 696.00 | 1 426 696.00 |
BZ Autres créances | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CF Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 650.00 | | 1 538 650.00 | 1 538 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 839.00 | 37 610.00 | 1 553 229.00 | 1 590 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -227 500.00 | -291 849.00 | | -227 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 64 348.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | -175 275.00 | -209 900.00 | | -175 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 199.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 190.00 | 594 849.00 | | 497 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 583.00 | 291 933.00 | | 315 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 516.00 | 894 200.00 | | 915 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 504.00 | 1 783 610.00 | | 1 728 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 229.00 | 1 573 710.00 | | 1 553 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 065 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 704.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 233.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | 470.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 64 348.00 | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089.00 | 3 522.00 | | 34 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 3 522.00 | | 16 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 190.00 | 497 190.00 | | 497 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 516.00 | 915 516.00 | | 915 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 751.00 | 1 517 551.00 | 4 200.00 | 1 521 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 504.00 | 1 728 504.00 | | 1 728 504.00 |