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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 23 098.00 | 4 499.00 | 27 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 189.00 | 40 994.00 | 11 195.00 | 52 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
BZ Autres créances | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CF Disponibilités | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 724.00 | | 607 724.00 | 607 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 913.00 | 40 994.00 | 618 919.00 | 659 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -192 875.00 | -227 500.00 | | -192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 34 625.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | -174 618.00 | -175 275.00 | | -174 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 215.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 426.00 | 497 190.00 | | 379 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 571.00 | 315 583.00 | | 133 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 413.00 | 915 516.00 | | 280 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 537.00 | 1 728 504.00 | | 793 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 919.00 | 1 553 229.00 | | 618 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 218 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 434.00 | 20.00 | | 78 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 4 341.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 836.00 | -4 321.00 | | 74 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 058.00 | 2 073 847.00 | | 1 306 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 401.00 | 2 039 221.00 | | 1 305 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | 34 625.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610.00 | 3 384.00 | | 37 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 3 384.00 | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 426.00 | 379 426.00 | | 379 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 413.00 | 280 413.00 | | 280 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 167.00 | 566 967.00 | 4 200.00 | 571 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 537.00 | 793 537.00 | | 793 537.00 |