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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 27 202.00 | 395.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 189.00 | 45 098.00 | 7 091.00 | 52 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 750.00 | 15 284.00 | 564 466.00 | 579 750.00 |
BZ Autres créances | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 922.00 | 15 284.00 | 693 638.00 | 708 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 111.00 | 60 382.00 | 700 729.00 | 761 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -271 077.00 | -192 218.00 | | -271 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 185.00 | -78 859.00 | | -69 185.00 |
DL TOTAL (I) | -322 662.00 | -253 477.00 | | -322 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 113.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 895.00 | 71.00 | | 211 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 090.00 | 358 442.00 | | 260 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 650.00 | 113 441.00 | | 155 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 634.00 | 225 480.00 | | 395 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 391.00 | 697 547.00 | | 1 023 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 729.00 | 444 070.00 | | 700 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 885.00 | 17 068.00 | | 17 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 7 409.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 718.00 | 9 660.00 | | 15 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 662.00 | 1 128 303.00 | | 1 047 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 847.00 | 1 207 162.00 | | 1 116 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 185.00 | -78 859.00 | | -69 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276.00 | 822.00 | | 44 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 822.00 | | 27 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 090.00 | 260 090.00 | | 260 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 634.00 | 395 634.00 | | 395 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 579 750.00 | 579 750.00 | | 579 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 594.00 | 661 394.00 | 4 200.00 | 665 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 391.00 | 1 023 391.00 | | 1 023 391.00 |