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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
AP Constructions | 519 154.00 | 369 441.00 | 149 713.00 | 519 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 725.00 | 377 066.00 | 182 658.00 | 559 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 649.00 | 1 114.00 | 74 535.00 | 75 649.00 |
BZ Autres créances | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CF Disponibilités | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 877.00 | 1 114.00 | 390 763.00 | 391 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 601.00 | 378 180.00 | 573 422.00 | 951 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 6 134.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 502 277.00 | 504 258.00 | | 502 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 36 104.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 409.00 | | 37 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 597.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | 29 468.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 144.00 | 103 578.00 | | 71 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 422.00 | 607 836.00 | | 573 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 144.00 | 84 110.00 | | 71 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
FD Production vendue biens | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
FG Production vendue services | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
FM Production stockée | | | -18 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 035.00 | 1.00 | | 134 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 987.00 | 1 986.00 | | 138 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | -1 985.00 | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 1 082.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 780.00 | 41 082.00 | | 233 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 761.00 | 34 948.00 | | 229 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | 6 134.00 | | 4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 725.00 | | 4 311.00 | 871 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 312.00 | 559 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 108.00 | 551 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 772.00 | | 4 311.00 | 726 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 804.00 | 15 370.00 | 179 108.00 | 540 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 804.00 | 15 370.00 | 179 108.00 | 540 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 103.00 | 1 114.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 1 114.00 | 11 103.00 | 11 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 11 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 861.00 | 112 861.00 | 169 000.00 | 281 861.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |