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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 003.00 | 206.00 | 1 209.00 |
AN Terrains | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
AP Constructions | 519 154.00 | 409 686.00 | 109 468.00 | 519 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 439.00 | 163.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 910.00 | 412 128.00 | 142 782.00 | 554 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 300 571.00 | | 300 571.00 | 300 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 250.00 | | 408 250.00 | 408 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 160.00 | 412 128.00 | 551 032.00 | 963 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 15 704.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | 11 362.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 539 530.00 | 525 191.00 | | 539 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 37 402.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 768.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502.00 | 38 170.00 | | 11 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 032.00 | 563 361.00 | | 551 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502.00 | 38 170.00 | | 11 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 500.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 500.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 515.00 | -1 500.00 | | 36 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 2 005.00 | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 244.00 | 45 285.00 | | 80 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 904.00 | 33 922.00 | | 38 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 339.00 | 11 362.00 | | 41 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 910.00 | | | 554 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 952.00 | | | 545 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 990.00 | 14 138.00 | | 397 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 403.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 390.00 | 13 735.00 | | 397 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 36 000.00 | 22 000.00 | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 350.00 | 91 350.00 | 22 000.00 | 113 350.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 4 738.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | 2 101.00 | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 7 007.00 | 7 148.00 | | 7 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248.00 | 717.00 | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 279.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 5 017.00 | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | 653.00 | | 468.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 574.00 | 9 966.00 | | 9 574.00 |