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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 197.00 | 1 012.00 | 1 209.00 |
AN Terrains | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
AP Constructions | 519 154.00 | 382 856.00 | 136 298.00 | 519 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 799.00 | 803.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 910.00 | 383 852.00 | 171 058.00 | 554 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 649.00 | 1 114.00 | 49 535.00 | 50 649.00 |
BZ Autres créances | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
CF Disponibilités | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 985.00 | 1 114.00 | 382 871.00 | 383 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 895.00 | 384 966.00 | 553 929.00 | 938 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | 134.00 | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | 4 019.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 513 829.00 | 502 277.00 | | 513 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 396.00 | | 37 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | 784.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | | 19 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 101.00 | 71 144.00 | | 40 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 929.00 | 573 422.00 | | 553 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 101.00 | 71 144.00 | | 40 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 138 987.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 952.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 709.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 076.00 | 233 780.00 | | 44 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 524.00 | 229 761.00 | | 32 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | 4 019.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 725.00 | | 2 168.00 | 559 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 554 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 545 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 976.00 | | 959.00 | 551 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 066.00 | 13 768.00 | 6 982.00 | 377 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066.00 | 13 571.00 | 6 982.00 | 377 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 960.00 | 92 460.00 | 95 500.00 | 187 960.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 290.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | 2 758.00 | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 6 426.00 | 6 885.00 | | 6 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 574.00 | 1 561.00 | | 1 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 2 035.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 5 325.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 720.00 | 8 180.00 | | 8 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | 1 514.00 | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 11 203.00 | | 10 876.00 |