| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 467.00 | 49 071.00 | 396.00 | 49 467.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 80 625.00 | 12 092.00 | 68 532.00 | 80 625.00 |
AP Constructions | 77 488.00 | 3 237.00 | 74 250.00 | 77 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 554.00 | 1 308 620.00 | 700 933.00 | 2 009 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 785.00 | 230 264.00 | 361 520.00 | 591 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
BF Prêts | 398 758.00 | | 398 758.00 | 398 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 250.00 | 1 603 285.00 | 2 073 965.00 | 3 677 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 685.00 | 12 477.00 | 757 208.00 | 769 685.00 |
BN En cours de production de biens | 425 403.00 | | 425 403.00 | 425 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 488.00 | | 2 571 488.00 | 2 571 488.00 |
BZ Autres créances | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 811.00 | 12 477.00 | 4 235 334.00 | 4 247 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 062.00 | 1 615 762.00 | 6 309 299.00 | 7 925 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
DG Autres réserves | 2 004 869.00 | 2 004 869.00 | | 2 004 869.00 |
DH Report à nouveau | -760 274.00 | -164 981.00 | | -760 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 293.00 | -595 293.00 | | -228 293.00 |
DK Provisions réglementées | 532.00 | 1 228.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 274.00 | 2 390 264.00 | | 2 161 274.00 |
DN Avances conditionnées | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
DO TOTAL (II) | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 91 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 880.00 | 93 880.00 | | 83 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 927.00 | 1 511 626.00 | | 1 846 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 297.00 | 1 561 707.00 | | 1 599 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 029.00 | 540 326.00 | | 485 029.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 11 091.00 | | 4 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 935 683.00 | 3 883 794.00 | | 3 935 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 299.00 | 6 367 938.00 | | 6 309 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 559.00 | 3 883 794.00 | | 3 124 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 663.00 | 369 411.00 | | 763 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
FD Production vendue biens | 10 697 846.00 | | 10 697 846.00 | 10 697 846.00 |
FG Production vendue services | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 764.00 | | 10 759 764.00 | 10 759 764.00 |
FM Production stockée | | | -109 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 303.00 | 57 592.00 | | 42 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 726.00 | 172 884.00 | | 109 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 753.00 | 54 687.00 | | 10 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 479.00 | 227 571.00 | | 120 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 005.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 518.00 | 20 783.00 | | 108 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 55 690.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 620.00 | 79 477.00 | | 108 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 859.00 | 148 094.00 | | 11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 288.00 | 10 175 253.00 | | 10 826 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 582.00 | 10 770 546.00 | | 11 054 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 293.00 | -595 293.00 | | -228 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 442 978.00 | 528 534.00 | | 442 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 320.00 | 331 216.00 | 449 080.00 | 3 555 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 173.00 | 458 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 408.00 | 222 957.00 | 3 677 250.00 | 435 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 408.00 | 187 784.00 | 2 985 967.00 | 435 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 863.00 | 331 216.00 | 449 080.00 | 2 828 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 655.00 | 219 896.00 | 79 266.00 | 1 462 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 949.00 | 3 122.00 | | 45 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 706.00 | 216 775.00 | 79 266.00 | 1 416 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228.00 | 57.00 | 753.00 | 1 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 880.00 | | 10 000.00 | 93 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | 12 477.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 12 477.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 463.00 | 12 534.00 | 16 108.00 | 100 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 477.00 | 5 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 297.00 | 1 599 297.00 | | 1 599 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UP Prêts | 398 758.00 | | | 398 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 119.00 | 10 119.00 | | 60 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 488.00 | | | 2 571 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 738.00 | 769 738.00 | | 769 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 189.00 | 266 065.00 | 811 124.00 | 1 077 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 652.00 | 2 841 894.00 | 448 758.00 | 3 290 652.00 |
VW T.V.A. | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 683.00 | 3 124 559.00 | 811 124.00 | 3 935 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |