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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 097.00 | 47 150.00 | 946.00 | 48 097.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 82 463.00 | 21 605.00 | 60 857.00 | 82 463.00 |
AP Constructions | 82 917.00 | 9 129.00 | 73 788.00 | 82 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 663.00 | 904 112.00 | 1 029 550.00 | 1 933 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 028.00 | 231 147.00 | 321 881.00 | 553 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BF Prêts | 370 689.00 | | 370 689.00 | 370 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 078.00 | 1 213 146.00 | 2 100 932.00 | 3 314 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 615.00 | | 622 615.00 | 622 615.00 |
BN En cours de production de biens | 340 537.00 | | 340 537.00 | 340 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 778.00 | | 2 656 778.00 | 2 656 778.00 |
BZ Autres créances | 293 547.00 | | 293 547.00 | 293 547.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 482.00 | | 4 105 482.00 | 4 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 560.00 | 1 213 146.00 | 6 206 414.00 | 7 419 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
DG Autres réserves | 2 004 869.00 | 2 004 869.00 | | 2 004 869.00 |
DH Report à nouveau | -988 567.00 | -760 273.00 | | -988 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 052.00 | -228 293.00 | | -47 052.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 531.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 162.00 | 2 161 274.00 | | 2 114 162.00 |
DN Avances conditionnées | 102 769.00 | 128 462.00 | | 102 769.00 |
DO TOTAL (II) | 102 769.00 | 128 462.00 | | 102 769.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 81 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 367.00 | 2 880.00 | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 367.00 | 83 880.00 | | 46 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 954.00 | 1 846 926.00 | | 1 617 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 977.00 | 1 598 566.00 | | 1 609 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 084.00 | 485 028.00 | | 486 084.00 |
EA Autres dettes | 221 644.00 | 4 430.00 | | 221 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 115.00 | 3 934 952.00 | | 3 943 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 414.00 | 6 308 568.00 | | 6 206 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 115.00 | 3 934 952.00 | | 3 343 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
FD Production vendue biens | 10 120 831.00 | | 10 120 831.00 | 10 120 831.00 |
FG Production vendue services | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 390.00 | | 10 277 390.00 | 10 277 390.00 |
FM Production stockée | | | -186 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 31 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -49 153.00 | -42 303.00 | | -49 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 109 725.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 059.00 | 10 753.00 | | 38 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 109.00 | 120 479.00 | | 39 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 153.00 | 45.00 | | 37 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | 108 518.00 | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 582.00 | 108 620.00 | | 40 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 11 858.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 013.00 | 10 826 288.00 | | 10 243 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 065.00 | 11 054 582.00 | | 10 290 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 052.00 | -228 293.00 | | -47 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 439 034.00 | 442 978.00 | | 439 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 250.00 | | 693 271.00 | 3 677 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 619.00 | 430 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 443.00 | 3 314 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 778.00 | 231 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 045.00 | 2 652 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 406.00 | | 3 408.00 | 232 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 967.00 | | 689 863.00 | 2 985 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 877.00 | | | 458 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 285.00 | 199 274.00 | 589 413.00 | 1 603 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 071.00 | 2 858.00 | 4 778.00 | 49 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 214.00 | 196 416.00 | 584 635.00 | 1 554 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532.00 | | 60.00 | 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 880.00 | 3 367.00 | 40 880.00 | 83 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 889.00 | 3 367.00 | 53 417.00 | 96 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 15 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 978.00 | 1 609 978.00 | | 1 609 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 597.00 | 195 597.00 | | 195 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UP Prêts | 370 690.00 | 28 471.00 | | 370 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 568.00 | 9 568.00 | | 59 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 779.00 | | | 2 656 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VB T. V. A. | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 822.00 | 806 822.00 | | 806 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 132.00 | 211 132.00 | 600 000.00 | 811 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 335.00 | 3 021 116.00 | 392 219.00 | 3 413 335.00 |
VW T.V.A. | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 115.00 | 3 343 115.00 | 600 000.00 | 3 943 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |