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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 396.00 | |
AH Fonds commercial | | | 182 939.00 | |
AN Terrains | | | 28 155.00 | |
AP Constructions | | | 185 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -45 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | 254 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 605 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 479 653.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 354 972.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 176 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 880 759.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 114 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 006 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 611 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
DG Autres réserves | 2 004 869.00 | 2 004 869.00 | | 2 004 869.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 211.00 | -1 964 169.00 | | -2 503 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 295.00 | -539 042.00 | | -378 295.00 |
DL TOTAL (I) | 267 803.00 | 646 098.00 | | 267 803.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 692.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 692.00 | | |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 211 122.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 719.00 | 195 472.00 | | 449 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 538.00 | 1 806 545.00 | | 4 647 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 164.00 | 250 854.00 | | 213 164.00 |
EA Autres dettes | 976 436.00 | 2 903 105.00 | | 976 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 342.00 | 5 384 983.00 | | 6 306 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 738.00 | 6 094 365.00 | | 6 611 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 047 857.00 | | 10 047 857.00 | 10 047 857.00 |
FG Production vendue services | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 377.00 | | 10 124 377.00 | 10 124 377.00 |
FM Production stockée | | | -21 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 868 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 4 313.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | 4 313.00 | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 90 000.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 635.00 | 6 016.00 | | 9 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 113 044.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -108 731.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 280.00 | 9 097 127.00 | | 10 277 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 576.00 | 9 636 169.00 | | 10 655 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 295.00 | -539 042.00 | | -378 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 850.00 | | 463 514.00 | 3 366 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 728.00 | 306 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 048.00 | 3 714 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 770.00 | 220 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 550.00 | 3 186 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 144.00 | | 4 500.00 | 226 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 050.00 | | 459 014.00 | 2 804 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 657.00 | | | 336 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 639.00 | 244 433.00 | 76 685.00 | 1 641 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 809.00 | 4 253.00 | 9 770.00 | 42 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 830.00 | 240 179.00 | 66 915.00 | 1 598 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 640.00 | 2 641 640.00 | | 2 641 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 530.00 | 447 530.00 | | 447 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UP Prêts | 254 308.00 | 30 165.00 | 224 144.00 | 254 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 037.00 | 2 192 037.00 | | 2 192 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 804.00 | 2 534 804.00 | | 2 534 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 757.00 | 2 542 613.00 | 224 144.00 | 2 766 757.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 622.00 | 5 856 622.00 | | 5 856 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |