| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 023.00 | 7 960.00 | 63.00 | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 583 117.00 | | 583 117.00 | 583 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 221.00 | 1 032.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 825.00 | 443 306.00 | 106 518.00 | 549 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 863.00 | 457 057.00 | 695 806.00 | 1 152 863.00 |
BT Marchandises | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 192.00 | 3 729.00 | 705 463.00 | 709 192.00 |
BZ Autres créances | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
CF Disponibilités | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 812.00 | 3 729.00 | 1 144 083.00 | 1 147 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 675.00 | 460 786.00 | 1 839 889.00 | 2 300 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 070.00 | 700 070.00 | | 700 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
DG Autres réserves | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DH Report à nouveau | -58 603.00 | -63 216.00 | | -58 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | 4 613.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 700 055.00 | 693 960.00 | | 700 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 813.00 | 68 927.00 | | 205 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 133.00 | 184 406.00 | | 188 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 068.00 | 498 050.00 | | 531 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 486.00 | 220 720.00 | | 209 486.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 3 567.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 834.00 | 975 669.00 | | 1 139 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 889.00 | 1 669 629.00 | | 1 839 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 834.00 | 975 669.00 | | 1 139 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 513.00 | 68 454.00 | | 148 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 649.00 | | 2 773 649.00 | 2 773 649.00 |
FG Production vendue services | 333 398.00 | | 333 398.00 | 333 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 047.00 | | 3 107 047.00 | 3 107 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | 49 776.00 | | 8 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 6 000.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 585.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 1 218.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 4 782.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 229.00 | 2 959 016.00 | | 3 133 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 134.00 | 2 954 403.00 | | 3 127 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | 4 613.00 | | 6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 933.00 | | 14 930.00 | 1 137 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 686.00 | | | 584 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 148.00 | | 14 930.00 | 540 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 573.00 | 23 484.00 | | 433 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | 550.00 | | 7 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 594.00 | 22 934.00 | | 424 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 068.00 | 531 068.00 | | 531 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 697 925.00 | | | 697 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 513.00 | 183 513.00 | | 183 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 703.00 | 992 703.00 | | 992 703.00 |
VW T.V.A. | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 834.00 | 1 139 834.00 | | 1 139 834.00 |