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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 754.00 | 537.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 658 117.00 | | 658 117.00 | 658 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 1 600.00 | 2 630.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 4 810.00 | 443.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 193.00 | 488 988.00 | 187 205.00 | 676 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 584.00 | 504 176.00 | 860 407.00 | 1 364 584.00 |
BT Marchandises | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 530.00 | 3 297.00 | 760 233.00 | 763 530.00 |
BZ Autres créances | 493 608.00 | | 493 608.00 | 493 608.00 |
CF Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 244.00 | 3 297.00 | 1 474 947.00 | 1 478 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 828.00 | 507 473.00 | 2 335 355.00 | 2 842 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 070.00 | 700 070.00 | | 700 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
DG Autres réserves | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DH Report à nouveau | -37 818.00 | -52 508.00 | | -37 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | 14 691.00 | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 760 201.00 | 714 745.00 | | 760 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 179 210.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 219.00 | 188 133.00 | | 634 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 825.00 | 521 126.00 | | 633 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 899.00 | 267 724.00 | | 229 899.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 154.00 | 1 156 193.00 | | 1 575 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 355.00 | 1 870 938.00 | | 2 335 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 154.00 | 1 156 193.00 | | 1 575 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 140 010.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 234.00 | | 202 350.00 | 1 162 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 639.00 | | 75 000.00 | 588 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 496.00 | | 120 950.00 | 560 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 6 400.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 247.00 | 24 241.00 | 58 312.00 | 538 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 390.00 | 1 276.00 | 58 312.00 | 59 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 834.00 | 22 965.00 | | 470 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 825.00 | 633 825.00 | | 633 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 755 852.00 | 755 852.00 | | 755 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 634 219.00 | 634 219.00 | | 634 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 399.00 | 433 399.00 | | 433 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 861.00 | 1 270 861.00 | | 1 270 861.00 |
VW T.V.A. | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 154.00 | 1 575 154.00 | | 1 575 154.00 |