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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 185.00 | 106.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 658 117.00 | | 658 117.00 | 658 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 2 446.00 | 1 784.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 5 093.00 | 160.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 735.00 | 527 928.00 | 495 806.00 | 1 023 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 670.00 | 544 676.00 | 1 170 995.00 | 1 715 670.00 |
BT Marchandises | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 029.00 | 2 722.00 | 611 307.00 | 614 029.00 |
BZ Autres créances | 266 724.00 | | 266 724.00 | 266 724.00 |
CF Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 250.00 | 2 722.00 | 1 093 528.00 | 1 096 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 920.00 | 547 397.00 | 2 264 523.00 | 2 811 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 070.00 | 700 070.00 | | 700 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 496.00 | 44 114.00 | | 44 496.00 |
DG Autres réserves | 15 635.00 | 8 379.00 | | 15 635.00 |
DH Report à nouveau | | -37 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 381.00 | 45 455.00 | | -227 381.00 |
DL TOTAL (I) | 532 820.00 | 760 201.00 | | 532 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 406.00 | 50 000.00 | | 398 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 119.00 | 634 219.00 | | 634 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 633 825.00 | | 538 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | 229 899.00 | | 151 092.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 12 511.00 | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 703.00 | 1 575 154.00 | | 1 731 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 523.00 | 2 335 355.00 | | 2 264 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 061.00 | 1 575 154.00 | | 1 727 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 406.00 | 50 000.00 | | 398 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 584.00 | | 351 087.00 | 1 364 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 639.00 | | | 663 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 446.00 | | 347 542.00 | 681 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 3 545.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 176.00 | 40 499.00 | | 504 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 1 276.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 799.00 | 39 223.00 | | 493 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 2 722.00 | 3 297.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 2 722.00 | 3 297.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 2 722.00 | 3 297.00 | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 3 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 538 616.00 | | 538 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 610 762.00 | 610 762.00 | | 610 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 406.00 | 398 406.00 | | 398 406.00 |
VI Groupe et associés | 634 119.00 | 634 119.00 | | 634 119.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 909.00 | 897 909.00 | | 897 909.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 061.00 | 1 727 061.00 | | 1 727 061.00 |