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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 16 248.00 | 650.00 | 16 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 48 819.00 | 53 468.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 846.00 | 1 087 438.00 | 231 407.00 | 1 318 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 803.00 | 1 152 507.00 | 804 295.00 | 1 956 803.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 813.00 | 3 200.00 | 627 613.00 | 630 813.00 |
BZ Autres créances | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 787.00 | 3 200.00 | 1 293 587.00 | 1 296 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 591.00 | 1 155 707.00 | 2 097 883.00 | 3 253 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 444.00 | | | 500 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 644 199.00 | | | 644 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | | | 465 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 385.00 | | | 461 385.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 683.00 | | | 1 453 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 883.00 | | | 2 097 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 727.00 | | | 1 331 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 509.00 | | | 324 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
FG Production vendue services | 3 932 516.00 | | 3 932 516.00 | 3 932 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 853.00 | | 3 944 853.00 | 3 944 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 243.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 755.00 | | | 4 166 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 000.00 | | | 4 133 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 254.00 | | | 504 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 863.00 | | 160 162.00 | 2 004 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 424 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 222.00 | 1 956 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | 111 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 333.00 | 1 421 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 677.00 | | 158 790.00 | 1 460 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 187.00 | | 1 372.00 | 430 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 503.00 | 184 243.00 | 199 239.00 | 1 167 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 2 316.00 | 2 889.00 | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 682.00 | 181 926.00 | 196 350.00 | 1 150 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 131.00 | 171 131.00 | | 171 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
UX Autres créances clients | 620 426.00 | 620 426.00 | | 620 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 045.00 | 41 089.00 | 121 956.00 | 163 045.00 |
VI Groupe et associés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 072.00 | 1 136 326.00 | 428 746.00 | 1 565 072.00 |
VW T.V.A. | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 683.00 | 1 331 727.00 | 121 956.00 | 1 453 683.00 |