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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 66 171.00 | 36 116.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 409.00 | 725 515.00 | 108 893.00 | 834 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 626.00 | 808 586.00 | 466 039.00 | 1 274 626.00 |
BT Marchandises | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 072.00 | 3 200.00 | 769 872.00 | 773 072.00 |
BZ Autres créances | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 753.00 | 3 200.00 | 1 427 553.00 | 1 430 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 380.00 | 811 786.00 | 1 893 593.00 | 2 705 380.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 199.00 | | | 534 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 017.00 | | | -147 017.00 |
DL TOTAL (I) | 497 182.00 | | | 497 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 945.00 | | | 449 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 932.00 | | | 421 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 582.00 | | | 485 582.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 410.00 | | | 1 396 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 593.00 | | | 1 893 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 694.00 | | | 1 250 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 989.00 | | | 327 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 803.00 | | 45 138.00 | 1 956 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 226 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 315.00 | 1 274 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 315.00 | 936 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 133.00 | | 42 878.00 | 1 421 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 559.00 | | 2 260.00 | 424 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 507.00 | 139 151.00 | 483 071.00 | 1 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 650.00 | | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 258.00 | 138 500.00 | 483 071.00 | 1 136 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 932.00 | 421 932.00 | | 421 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
UX Autres créances clients | 762 685.00 | 762 685.00 | | 762 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 989.00 | 327 989.00 | | 327 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 956.00 | -23 580.00 | 29 899.00 | 121 956.00 |
VI Groupe et associés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 204.00 | 1 358 584.00 | 220 619.00 | 1 579 204.00 |
VW T.V.A. | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 230.00 | 1 250 694.00 | 29 899.00 | 1 396 230.00 |