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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 12 537.00 | 6 234.00 | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 397.00 | 81 608.00 | 52 789.00 | 134 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 688.00 | 111 045.00 | 270 643.00 | 381 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BZ Autres créances | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 117.00 | | 857 117.00 | 857 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 806.00 | 111 045.00 | 1 127 761.00 | 1 238 806.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 199.00 | | | 534 199.00 |
DH Report à nouveau | -147 017.00 | | | -147 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DL TOTAL (I) | 642 325.00 | | | 642 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 761.00 | | | 1 127 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 626.00 | | 9 141.00 | 1 274 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 211 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 079.00 | 381 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 210.00 | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 669.00 | 153 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 697.00 | | 9 141.00 | 936 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 819.00 | | | 226 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 586.00 | 29 006.00 | 726 548.00 | 808 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 687.00 | 29 006.00 | 726 548.00 | 791 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
UX Autres créances clients | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 617.00 | 639 617.00 | | 639 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 935.00 | 785 515.00 | 205 419.00 | 990 935.00 |
VW T.V.A. | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 436.00 | 354 159.00 | 31 277.00 | 385 436.00 |