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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
AP Constructions | 234 722.00 | 111 935.00 | 122 788.00 | 234 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 926.00 | 86 279.00 | 647.00 | 86 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 100 221.00 | 4 074.00 | 104 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 969.00 | 310 141.00 | 447 828.00 | 757 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 417.00 | 310 141.00 | 488 276.00 | 798 417.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385.00 | 9 882.00 | | 10 385.00 |
DG Autres réserves | 86 795.00 | 77 233.00 | | 86 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | 10 066.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 306 146.00 | 303 587.00 | | 306 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 185.00 | 57 393.00 | | 34 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | 49 314.00 | | 46 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 599.00 | 77 527.00 | | 83 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | 7 728.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 130.00 | 191 962.00 | | 182 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 276.00 | 495 549.00 | | 488 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 969.00 | | | 757 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 942.00 | | | 425 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 995.00 | 13 598.00 | | 288 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 837.00 | 13 598.00 | | 284 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 517.00 | 22 838.00 | 9 679.00 | 32 517.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 23 603.00 | 1 085.00 | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 130.00 | 172 451.00 | 9 679.00 | 182 130.00 |