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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
AP Constructions | 234 722.00 | 135 989.00 | 98 734.00 | 234 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 180.00 | 82 157.00 | 8 023.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 791.00 | 88 729.00 | 21 062.00 | 109 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 523.00 | 316 384.00 | 448 139.00 | 764 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 587.00 | 316 384.00 | 481 202.00 | 797 587.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
DG Autres réserves | 67 482.00 | 89 227.00 | | 67 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | -21 744.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 303 675.00 | 284 402.00 | | 303 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 175.00 | 27 601.00 | | 36 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 983.00 | 47 412.00 | | 47 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 033.00 | 94 476.00 | | 73 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 23 273.00 | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 528.00 | 192 762.00 | | 177 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 202.00 | 477 164.00 | | 481 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 922.00 | 6 836.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 256.00 | | 19 600.00 | 759 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 764 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 321 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 434 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 427.00 | | | 321 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 196.00 | | 19 600.00 | 429 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 152.00 | 16 017.00 | 14 333.00 | 307 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 230.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 960.00 | 16 017.00 | 14 103.00 | 304 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 254.00 | | 6 369.00 | 27 254.00 |
VI Groupe et associés | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 810.00 | 24 724.00 | 1 085.00 | 25 810.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 528.00 | 102 291.00 | 54 352.00 | 177 528.00 |