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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 319 235.00 | | 319 235.00 | 319 235.00 |
AP Constructions | 234 722.00 | 124 180.00 | 110 542.00 | 234 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 180.00 | 79 674.00 | 10 506.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 101 106.00 | 3 188.00 | 104 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 256.00 | 314 700.00 | 444 556.00 | 759 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 864.00 | 314 700.00 | 477 164.00 | 791 864.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 406.00 | 206 406.00 | | 206 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 513.00 | 10 385.00 | | 10 513.00 |
DG Autres réserves | 89 227.00 | 86 795.00 | | 89 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 744.00 | 2 559.00 | | -21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 284 402.00 | 306 146.00 | | 284 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | 34 185.00 | | 27 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 412.00 | 46 774.00 | | 47 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 83 599.00 | | 94 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | 17 572.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 762.00 | 182 130.00 | | 192 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 164.00 | 488 276.00 | | 477 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 969.00 | | 11 583.00 | 757 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 759 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 321 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 429 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 942.00 | | 11 583.00 | 425 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 593.00 | 14 855.00 | 10 296.00 | 302 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | 1 967.00 | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 434.00 | 14 855.00 | 8 329.00 | 298 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VI Groupe et associés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 559.00 | 24 474.00 | 1 085.00 | 25 559.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |