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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AN Terrains | 3 644.00 | 2 489.00 | 1 155.00 | 3 644.00 |
AP Constructions | 260 517.00 | 119 710.00 | 140 806.00 | 260 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 046.00 | 563 551.00 | 97 495.00 | 661 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 291.00 | 220 396.00 | 124 895.00 | 345 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 386.00 | 907 267.00 | 395 119.00 | 1 302 386.00 |
BT Marchandises | 597 610.00 | | 597 610.00 | 597 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | 11 469.00 | 51 988.00 | 63 457.00 |
BZ Autres créances | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
CF Disponibilités | 408 900.00 | | 408 900.00 | 408 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 266.00 | 11 469.00 | 1 239 797.00 | 1 251 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 652.00 | 918 736.00 | 1 634 917.00 | 2 553 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DL TOTAL (I) | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 771.00 | | | 201 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 572.00 | | | 552 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 163.00 | | | 1 370 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 917.00 | | | 1 634 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896 400.00 | | 10 896 400.00 | 10 896 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 279.00 | | 1 443 279.00 | 1 443 279.00 |
FG Production vendue services | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 424.00 | | 12 442 424.00 | 12 442 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 492 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 744.00 | | | -48 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 871.00 | | | 12 568 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 954.00 | | | 12 506 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 220.00 | 11 257.00 | 25 008.00 | 25 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 572.00 | 552 572.00 | | 552 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 475.00 | 244 756.00 | 16 719.00 | 261 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 163.00 | 1 155 300.00 | 214 863.00 | 1 370 163.00 |