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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AN Terrains | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AP Constructions | 261 338.00 | 218 659.00 | 42 678.00 | 261 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 691.00 | 599 702.00 | 287 989.00 | 887 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 240.00 | 335 469.00 | 73 771.00 | 409 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 048.00 | 1 159 789.00 | 579 259.00 | 1 739 048.00 |
BT Marchandises | 611 444.00 | | 611 444.00 | 611 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | 2 282.00 | 62 030.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
CF Disponibilités | 732 711.00 | | 732 711.00 | 732 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 847.00 | 2 282.00 | 1 630 566.00 | 1 632 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 895.00 | 1 162 071.00 | 2 209 825.00 | 3 371 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 925.00 | | | 241 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 131.00 | | | 257 131.00 |
DL TOTAL (I) | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 455.00 | | | 321 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 716.00 | | | 911 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 829.00 | | | 258 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 825.00 | | | 2 209 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 590.00 | | | 1 426 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 691 421.00 | | 13 691 421.00 | 13 691 421.00 |
FD Production vendue biens | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FG Production vendue services | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 827 187.00 | | 13 827 187.00 | 13 827 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 340 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 984.00 | | | 13 983 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726 852.00 | | | 13 726 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 131.00 | | | 257 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 302.00 | | 388 491.00 | 1 507 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 352.00 | 36 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 152 445.00 | 1 739 048.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 142 093.00 | 1 700 047.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 643.00 | | 353 797.00 | 1 492 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | 34 694.00 | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 839.00 | 107 043.00 | 142 093.00 | 1 194 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 525.00 | 107 043.00 | 142 093.00 | 1 192 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 392.00 | 46 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 392.00 | 46 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 716.00 | 911 716.00 | | 911 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 455.00 | 81 277.00 | 189 660.00 | 321 455.00 |
VI Groupe et associés | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 379.00 | 288 692.00 | 36 687.00 | 325 379.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 768.00 | 1 426 590.00 | 189 660.00 | 1 666 768.00 |