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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AN Terrains | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AP Constructions | 263 167.00 | 200 126.00 | 63 040.00 | 263 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 497.00 | 645 041.00 | 169 456.00 | 814 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 987.00 | 343 714.00 | 46 273.00 | 389 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 302.00 | 1 194 839.00 | 312 463.00 | 1 507 302.00 |
BT Marchandises | 623 731.00 | | 623 731.00 | 623 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 497.00 | 13 125.00 | 72 372.00 | 85 497.00 |
BZ Autres créances | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
CF Disponibilités | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 668.00 | 13 125.00 | 1 389 543.00 | 1 402 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 970.00 | 1 207 964.00 | 1 702 005.00 | 2 909 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
DL TOTAL (I) | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 064.00 | | | 624 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 544.00 | | | 272 544.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 080.00 | | | 1 416 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 005.00 | | | 1 702 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 287.00 | | | 1 283 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 086 236.00 | | 13 086 236.00 | 13 086 236.00 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 616.00 | | 13 219 616.00 | 13 219 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 662 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 742.00 | | | -38 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 672.00 | | | 13 270 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 125.00 | | | 13 083 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 604.00 | | 94 628.00 | 1 417 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 1 507 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 1 492 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 945.00 | | 94 628.00 | 1 402 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 073.00 | 92 162.00 | 4 396.00 | 1 107 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 346.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 105.00 | 91 816.00 | 4 396.00 | 1 105 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 064.00 | 624 064.00 | | 624 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 785.00 | 54 992.00 | 132 793.00 | 187 785.00 |
VI Groupe et associés | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 210.00 | 224 866.00 | 12 344.00 | 237 210.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 080.00 | 1 283 287.00 | 132 793.00 | 1 416 080.00 |