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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 059.00 | 50 344.00 | 715.00 | 51 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 038.00 | 51 350.00 | 3 688.00 | 55 038.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 815.00 | 51 350.00 | 68 464.00 | 119 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -55 864.00 | -51 688.00 | | -55 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | -4 177.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | -34 333.00 | -46 775.00 | | -34 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 860.00 | 51 028.00 | | 53 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 16 666.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 798.00 | 80 799.00 | | 102 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 464.00 | 34 025.00 | | 68 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 998.00 | 80 799.00 | | 81 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 654.00 | 184 060.00 | 207 714.00 | 23 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654.00 | 184 060.00 | 207 714.00 | 23 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 718.00 | 164 828.00 | | 207 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 277.00 | 169 005.00 | | 195 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | -4 177.00 | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 902.00 | 449.00 | | 50 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 896.00 | 449.00 | | 49 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015.00 | 35 042.00 | 2 973.00 | 38 015.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |