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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 34 087.00 | 2 394.00 | 36 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 461.00 | 35 094.00 | 5 367.00 | 40 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 161 416.00 | | 161 416.00 | 161 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 279.00 | 35 094.00 | 209 186.00 | 244 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 704.00 | | 64 499.00 |
DH Report à nouveau | | -42 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127.00 | 106 567.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 83 011.00 | 72 885.00 | | 83 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 229.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 166 046.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 26 711.00 | | 13 383.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 175.00 | 248 803.00 | | 126 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 186.00 | 321 688.00 | | 209 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 175.00 | 248 803.00 | | 126 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 229.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 677.00 | | 783.00 | 39 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | | 783.00 | 35 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 892.00 | | 34 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | 892.00 | | 33 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 375.00 | 42 403.00 | 2 973.00 | 45 375.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |