| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 33 196.00 | 2 502.00 | 35 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 677.00 | 34 202.00 | 5 475.00 | 39 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 130.00 | | 139 130.00 | 139 130.00 |
BZ Autres créances | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CF Disponibilités | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 213.00 | | 316 213.00 | 316 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 890.00 | 34 202.00 | 321 688.00 | 355 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -42 772.00 | -43 423.00 | | -42 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 567.00 | 650.00 | | 106 567.00 |
DL TOTAL (I) | 72 885.00 | -33 683.00 | | 72 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 11.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 026.00 | 13 026.00 | | 55 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 046.00 | 68 037.00 | | 166 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 15 843.00 | | 26 711.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 144.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 803.00 | 98 060.00 | | 248 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 688.00 | 64 377.00 | | 321 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 803.00 | 98 060.00 | | 248 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 11.00 | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | 3 054.00 | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | | 3 054.00 | 32 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 379.00 | 823.00 | | 33 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 373.00 | 823.00 | | 32 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
VB T. V. A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 112.00 | 199 139.00 | 2 973.00 | 202 112.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |