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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 616.00 | 348 228.00 | 59 387.00 | 407 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 258.00 | 2 553.00 | 2 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 449.00 | | 1 259 449.00 | 1 259 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 730 727.00 | 390 186.00 | 21 340 541.00 | 21 730 727.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 760 365.00 | 390 186.00 | 21 370 179.00 | 21 760 365.00 |
CU Autres participations | 20 060 851.00 | 41 700.00 | 20 019 151.00 | 20 060 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 885 647.00 | | | 3 885 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 098 242.00 | | | 12 098 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 565.00 | | | 388 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 748.00 | | | 665 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 977 736.00 | | | 977 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 201.00 | | | 667 201.00 |
DK Provisions réglementées | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DL TOTAL (I) | 18 733 735.00 | | | 18 733 735.00 |
DP Provisions pour risques | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 088.00 | | | 2 619 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 370 179.00 | | | 21 370 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 058.00 | | | 1 019 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 638.00 | | | -44 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 568.00 | | | 888 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 201.00 | | | 667 201.00 |